宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)
10.5833
澳幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,240萬 | 澳幣 | 7.9068 | -0.02 | -0.20% | -0.95% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 10.9080 | -0.04 | -0.33% | -0.98% | -2.09% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 7.9252 | +0.05 | +0.67% | +2.45% | +6.64% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣351萬 | 美元 | 8.0346 | -0.02 | -0.28% | -1.12% | +0.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,736萬 | 人民幣 | 7.5420 | -0.02 | -0.32% | -1.43% | -1.72% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 澳幣 | 10.5833 | -0.02 | -0.20% | -0.54% | +1.21% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,105萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | +2.88% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.71萬 | 美元 | 10.7233 | -0.04 | -0.35% | -0.92% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5833 | -0.0213 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 10.6046 | -0.0130 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 10.6176 | -0.0397 | -0.37% |
| 2026/01/21 | 10.6573 | +0.0082 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 10.6491 | -0.0164 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 10.6655 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 10.6643 | -0.0098 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.6741 | -0.0121 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 10.6862 | +0.0157 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 10.6705 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 10.6681 | -0.0072 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 10.6753 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 10.6707 | +0.0161 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 10.6546 | +0.0180 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 10.6366 | -0.0127 | -0.12% |
| 2026/01/05 | 10.6493 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 10.6293 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 10.6407 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.6459 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 10.6299 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 10.6336 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 10.6401 | -0.0214 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 10.6615 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 10.6435 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.6454 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.6444 | +0.0225 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 10.6219 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 10.6325 | +0.0247 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 10.6078 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.6057 | -0.0192 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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