宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)
10.6435
澳幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 澳幣 | 7.9849 | -0.00 | -0.02% | +1.22% | +1.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 11.0487 | +0.00 | +0.01% | -0.91% | -0.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 7.6586 | -0.01 | -0.11% | +3.56% | +3.16% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣365萬 | 美元 | 8.1306 | -0.00 | -0.02% | +1.39% | +1.39% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 7.6633 | -0.00 | -0.01% | -0.65% | -0.53% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣350萬 | 澳幣 | 10.6435 | -0.00 | -0.02% | +1.66% | +1.85% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,710萬 | 台幣 | 10.1721 | -0.01 | -0.11% | +4.01% | +3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.85萬 | 美元 | 10.8393 | +0.00 | +0.00% | +1.21% | +1.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.6435 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.6454 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.6444 | +0.0225 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 10.6219 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 10.6325 | +0.0247 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 10.6078 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.6057 | -0.0192 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 10.6249 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 10.6294 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 10.6404 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 10.6671 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 10.6819 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 10.6883 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 10.7091 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 10.714 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 10.7284 | -0.0372 | -0.35% |
| 2025/11/25 | 10.7656 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 10.7631 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 10.7645 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 10.7443 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 10.7439 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 10.74 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 10.7308 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 10.7117 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/11/13 | 10.6954 | -0.0476 | -0.44% |
| 2025/11/12 | 10.743 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 10.7512 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.7408 | -0.0320 | -0.30% |
| 2025/11/07 | 10.7728 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 10.766 | +0.0047 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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