宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
7.947
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,202萬 | 人民幣 | 10.9824 | +0.00 | +0.02% | +3.93% | +6.42% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 澳幣 | 8.1626 | +0.00 | +0.05% | +5.23% | +6.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.9470 | +0.03 | +0.33% | +6.51% | +7.90% | 本頁基金 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 美元 | 8.3561 | +0.00 | +0.03% | +4.27% | +6.33% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,363萬 | 人民幣 | 8.0921 | +0.00 | +0.02% | +3.52% | +4.27% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 澳幣 | 10.3330 | +0.01 | +0.05% | +5.59% | +6.62% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,007萬 | 台幣 | 10.0176 | +0.03 | +0.33% | +6.88% | +8.31% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 10.6117 | +0.01 | +0.05% | +4.65% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.947 | +0.0263 | +0.33% |
| 2024/11/29 | 7.9207 | -0.0043 | -0.05% |
| 2024/11/28 | 7.925 | +0.0149 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 7.9101 | +0.0047 | +0.06% |
| 2024/11/26 | 7.9054 | -0.0015 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 7.9069 | -0.0051 | -0.06% |
| 2024/11/22 | 7.912 | +0.0086 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 7.9034 | +0.0141 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 7.8893 | +0.0236 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 7.8657 | +0.0157 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 7.85 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.84 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 7.85 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 7.9 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.94 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.96 | -0.0500 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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