宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
7.1791
台幣
+0.06 (0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1502 | -0.03 | -0.26% | +0.00% | +3.82% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1353 | -0.01 | -0.15% | +0.27% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.1791 | +0.06 | +0.80% | -5.68% | -8.50% | 本頁基金 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3109 | -0.02 | -0.18% | +0.82% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9201 | -0.01 | -0.19% | -0.88% | +3.24% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.6251 | -0.02 | -0.15% | +1.48% | +6.46% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.3413 | +0.07 | +0.80% | -4.49% | -7.33% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.8595 | -0.02 | -0.15% | +1.40% | +5.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.1791 | +0.0572 | +0.80% |
| 2025/07/09 | 7.1219 | +0.0109 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 7.111 | +0.0243 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 7.0867 | -0.0539 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 7.1406 | +0.0171 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 7.1235 | -0.0436 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 7.1671 | -0.0645 | -0.89% |
| 2025/07/01 | 7.2316 | -0.1315 | -1.79% |
| 2025/06/30 | 7.3631 | +0.1824 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 7.1807 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 7.1836 | -0.0201 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 7.2037 | -0.0427 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 7.2464 | +0.0643 | +0.90% |
| 2025/06/23 | 7.1821 | -0.0352 | -0.49% |
| 2025/06/20 | 7.2173 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 7.214 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 7.2133 | -0.0353 | -0.49% |
| 2025/06/17 | 7.2486 | +0.0223 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 7.2263 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 7.2208 | -0.0481 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 7.2689 | -0.0459 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 7.3148 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 7.3188 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/06/09 | 7.325 | +0.0403 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 7.2847 | -0.0558 | -0.76% |
| 2025/06/05 | 7.3405 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 7.3306 | +0.0159 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 7.3147 | -0.0107 | -0.15% |
| 2025/06/02 | 7.3254 | +0.0512 | +0.70% |
| 2025/05/29 | 7.2742 | +0.0148 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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