宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
7.2848
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1531 | -0.05 | -0.43% | +0.03% | +4.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1487 | -0.03 | -0.36% | +0.44% | +5.43% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.2848 | +0.01 | +0.07% | -4.29% | -3.97% | 本頁基金 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3125 | -0.03 | -0.36% | +0.84% | +5.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9804 | -0.03 | -0.37% | -0.13% | +3.64% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.5596 | -0.04 | -0.35% | +0.86% | +5.91% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.4002 | +0.01 | +0.07% | -3.88% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.7984 | -0.05 | -0.47% | +0.83% | +5.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.2848 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 7.2795 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 7.2875 | +0.0329 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 7.2546 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 7.2519 | -0.0658 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 7.3177 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 7.3152 | +0.0631 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 7.2521 | -0.0363 | -0.50% |
| 2025/05/09 | 7.2884 | -0.0111 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 7.2995 | -0.0964 | -1.30% |
| 2025/05/07 | 7.3959 | +0.0390 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 7.3569 | +0.0169 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 7.34 | -0.1800 | -2.39% |
| 2025/05/02 | 7.52 | -0.2200 | -2.84% |
| 2025/04/30 | 7.74 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 7.79 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/22 | 7.82 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.79 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 7.76 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 7.72 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 7.68 | +0.1100 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 7.57 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.63 | -0.2700 | -3.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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