宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
7.5661
台幣
-0.06 (-0.76%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,120萬 | 人民幣 | 11.3085 | -0.03 | -0.31% | +1.42% | +5.67% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,359萬 | 澳幣 | 8.2593 | -0.05 | -0.66% | +1.02% | +6.18% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.5661 | -0.06 | -0.76% | -1.36% | -0.29% | 本頁基金 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣467萬 | 美元 | 8.3860 | -0.06 | -0.66% | +0.96% | +5.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,127萬 | 人民幣 | 8.1104 | -0.06 | -0.80% | +0.50% | +4.42% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 澳幣 | 10.6611 | -0.03 | -0.27% | +1.83% | +7.06% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,667萬 | 台幣 | 9.7233 | -0.04 | -0.37% | -0.58% | +0.52% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 美元 | 10.9145 | -0.03 | -0.28% | +1.91% | +7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.5661 | -0.0581 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 7.6242 | -0.0068 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 7.631 | -0.2674 | -3.39% |
| 2025/04/02 | 7.8984 | +0.0199 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 7.8785 | +0.0102 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.8683 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 7.8741 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 7.8803 | -0.0196 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 7.8999 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 7.8974 | +0.0274 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.86 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.9 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.83 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 7.85 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/07 | 7.82 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 7.81 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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