宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
7.9252
台幣
+0.05 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,240萬 | 澳幣 | 7.9068 | -0.02 | -0.20% | -0.95% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 10.9080 | -0.04 | -0.33% | -0.98% | -2.09% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 7.9252 | +0.05 | +0.67% | +2.45% | +6.64% | 本頁基金 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣351萬 | 美元 | 8.0346 | -0.02 | -0.28% | -1.12% | +0.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,736萬 | 人民幣 | 7.5420 | -0.02 | -0.32% | -1.43% | -1.72% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 澳幣 | 10.5833 | -0.02 | -0.20% | -0.54% | +1.21% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,105萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | +2.88% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.71萬 | 美元 | 10.7233 | -0.04 | -0.35% | -0.92% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.9252 | +0.0526 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 7.8726 | +0.0319 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 7.8407 | +0.0322 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 7.8085 | +0.0271 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 7.7814 | +0.0295 | +0.38% |
| 2026/01/19 | 7.7519 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 7.7535 | -0.0042 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 7.7577 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 7.7593 | -0.0113 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 7.7706 | -0.0069 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 7.7775 | +0.0404 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 7.7371 | -0.0125 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 7.7496 | -0.0535 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 7.8031 | +0.0387 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 7.7644 | +0.0223 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 7.7421 | +0.0288 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 7.7133 | -0.0221 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 7.7354 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.7353 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 7.7333 | +0.0572 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 7.6761 | +0.0316 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 7.6445 | -0.0107 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 7.6552 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 7.6586 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 7.6672 | +0.0123 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 7.6549 | +0.0344 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 7.6205 | -0.0088 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 7.6293 | +0.0415 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 7.5878 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 7.5789 | -0.0072 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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