凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
10.5883
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 450/493 | 9% | -500.0萬 | 397/493 | 19% | -500.0萬 | 185/493 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 457/493 | 7% | -1500.0萬 | 429/493 | 13% | -1500.0萬 | 204/493 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 466/493 | 5% | -5.8億 | 148/493 | 70% | -5.8億 | 439/493 | 11% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 478/493 | 3% | -6.5億 | 180/493 | 63% | -6.5億 | 435/493 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1159.0萬 | -1159.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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