凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
10.5883
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.90% | -0.04% | 7/493 | 99% |
| 3個月 | +3.81% | +0.20% | 21/493 | 96% |
| 6個月 | +3.30% | +4.22% | 239/493 | 52% |
| 1年 | +10.22% | +12.17% | 240/493 | 51% |
| 3年 | +9.15% | +1.48% | 47/493 | 90% |
| 5年 | +6.77% | -- | 78/493 | 84% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.47% | +6.10% | 8/493 | 98% |
| 2023年 | +1.03% | +10.60% | 456/493 | 8% |
| 2022年 | -3.16% | -13.82% | 22/493 | 96% |
| 2021年 | -3.18% | -1.85% | 244/493 | 51% |
| 2020年 | -0.03% | -- | 285/493 | 42% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.66%
(高點9.08 ➔ 低點8.57)
2022/05/04~2022/07/20
2022/05高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/09回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.61%
(高點10.05 ➔ 低點8.08)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.89% | 6.30% |
| 3年 | 7.88% | 11.54% |
| 5年 | 10.48% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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