凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
10.6334
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.6334 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 10.638 | -0.1405 | -1.30% |
| 2025/04/11 | 10.7785 | -0.0958 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 10.8743 | -0.0660 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 10.9403 | +0.0397 | +0.36% |
| 2025/04/08 | 10.9006 | -0.0811 | -0.74% |
| 2025/04/07 | 10.9817 | -0.0491 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 11.0308 | -0.0805 | -0.72% |
| 2025/04/01 | 11.1113 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/28 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/07 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 10.86 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 10.89 | +0.0700 | +0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
