凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
9.0532
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/06/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/09 | 9.0532 | +0.0183 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 9.0349 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 9.0388 | -0.0258 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 9.0646 | -0.0250 | -0.28% |
| 2025/06/03 | 9.0896 | +0.0211 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 9.0685 | +0.0282 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 9.0403 | +0.0152 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 9.0251 | -0.0295 | -0.33% |
| 2025/05/27 | 9.0546 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/05/26 | 9.0494 | -0.0573 | -0.63% |
| 2025/05/23 | 9.1067 | -0.0128 | -0.14% |
| 2025/05/22 | 9.1195 | -0.0572 | -0.62% |
| 2025/05/21 | 9.1767 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 9.1842 | -0.0167 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 9.2009 | +0.0210 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 9.1799 | -0.0134 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 9.1933 | -0.0584 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 9.2517 | -0.1166 | -1.24% |
| 2025/05/13 | 9.3683 | +0.0916 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 9.2767 | +0.0279 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 9.2488 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 9.2434 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.2457 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 9.2451 | +0.0851 | +0.93% |
| 2025/05/05 | 9.16 | -0.6000 | -6.15% |
| 2025/05/02 | 9.76 | -0.5900 | -5.70% |
| 2025/04/30 | 10.35 | -0.1400 | -1.33% |
| 2025/04/29 | 10.49 | -0.1500 | -1.41% |
| 2025/04/28 | 10.64 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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