凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
9.1767
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1767 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 9.1842 | -0.0167 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 9.2009 | +0.0210 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 9.1799 | -0.0134 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 9.1933 | -0.0584 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 9.2517 | -0.1166 | -1.24% |
| 2025/05/13 | 9.3683 | +0.0916 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 9.2767 | +0.0279 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 9.2488 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 9.2434 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.2457 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 9.2451 | +0.0851 | +0.93% |
| 2025/05/05 | 9.16 | -0.6000 | -6.15% |
| 2025/05/02 | 9.76 | -0.5900 | -5.70% |
| 2025/04/30 | 10.35 | -0.1400 | -1.33% |
| 2025/04/29 | 10.49 | -0.1500 | -1.41% |
| 2025/04/28 | 10.64 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 10.64 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/04/11 | 10.78 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/04/10 | 10.87 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/09 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/08 | 10.9 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
