凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
10.5883
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.5883 | +0.0413 | +0.39% |
| 2024/11/19 | 10.547 | -0.0732 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 10.6202 | +0.0510 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 10.5692 | -0.0420 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 10.6112 | +0.0556 | +0.53% |
| 2024/11/13 | 10.5556 | +0.0169 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 10.5387 | +0.1048 | +1.00% |
| 2024/11/11 | 10.4339 | +0.0763 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 10.3576 | -0.1107 | -1.06% |
| 2024/11/07 | 10.4683 | +0.0787 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 10.3896 | +0.0796 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.29 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/21 | 10.29 | -0.0800 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/11 | 10.46 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/08 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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