國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣
10.1848
台幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.00% |
| 買賣斷債券 | 97.36% |
| 政府公債 | 39.31% |
| 無擔保公司債主順位 | 34.28% |
| 金融債券主順位 | 20.06% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.71% |
| 附條件債券 | 0.64% |
| 公司債 | 0.64% |
| 存款 | 2.46% |
| 活期存款 | 2.46% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Panama Government International Bond | 4.79% |
| Chile Government International Bond | 4.62% |
| Banco de Credito del Peru S.A. | 4.35% |
| Petroleos Mexicanos | 4.32% |
| Dominican Republic International Bond | 4.10% |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 4.02% |
| Reliance Industries Ltd | 3.92% |
| Indonesia Government International Bond | 3.91% |
| Saudi Government International Bond | 3.91% |
| CBB International Sukuk Co 6 Spc | 3.87% |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 3.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
