國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣
10.5438
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5438 | +0.0348 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 10.509 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 10.5092 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 10.5058 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 10.501 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 10.4849 | +0.0149 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.42 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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