宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
7.9423
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.72% |
| 買賣斷債券 | 95.72% |
| 政府公債 | 52.20% |
| 無擔保公司債主順位 | 35.97% |
| 金融債券主順位 | 5.88% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.67% |
| 存款 | 2.74% |
| 活期存款 | 2.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 04/17/25 | 24.08% |
| (ZERO)B 04/22/25 | 21.81% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.03% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 3.03% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.03% |
| DUBAEE 2 5/8 03/20/25 | 2.95% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 2.83% |
| QATAR 3.4 04/16/25 | 2.64% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.27% |
| KORWAT 3 1/2 04/27/25 | 2.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 04/17/25 | 8.31% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.05% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.05% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 3.04% |
| DUBAEE 2 5/8 03/20/25 | 2.96% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 2.85% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 2.67% |
| QATAR 3.4 04/16/25 | 2.66% |
| SQM 4 3/8 01/28/25 | 2.48% |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 2.29% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.29% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.29% |
| BCHINA 2 3/8 01/16/25 | 2.29% |
| CITNAT 2 1/8 02/15/25 | 2.28% |
| HIDRVS 5.95 01/24/25 | 2.28% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.28% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 2.28% |
| KORWAT 3 1/2 04/27/25 | 2.28% |
| HYUCAP 2 1/8 04/24/25 | 2.08% |
| TENCNT 3.8 02/11/25 | 2.00% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.97% |
| HAOHUA 4 7/8 03/14/25 | 1.91% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 1.91% |
| LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 1.91% |
| KDB 2 02/24/25 | 1.90% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.90% |
| KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 1.90% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 1.87% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.84% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 1.70% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 1.68% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 1.52% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 1.52% |
| OCPMR 4 1/2 10/22/25 | 1.51% |
| HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 1.43% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.34% |
| QTELQD 5 10/19/25 | 1.34% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 1.33% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 1.30% |
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 1.15% |
| BTGPBZ 4 1/2 01/10/25 | 1.14% |
| PEMEX 6 7/8 10/16/25 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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