宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
7.9423
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A類型(美元) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,343萬 | 美元 | 10.5146 | +0.00 | +0.02% | +1.00% | +5.06% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 13.1560 | +0.02 | +0.15% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,489萬 | 人民幣 | 10.1762 | -0.01 | -0.09% | +0.75% | +2.64% | 看詳情 |
| -B類型(美元) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣99.46萬 | 美元 | 8.4370 | +0.00 | +0.02% | +0.97% | +5.06% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,644萬 | 南非幣 | 7.9423 | +0.01 | +0.08% | +1.64% | +8.67% | 本頁基金 |
| -B類型(人民幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣536萬 | 人民幣 | 7.6988 | -0.01 | -0.10% | +0.73% | +2.62% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 9.1265 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +1.03% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣356萬 | 台幣 | 8.1634 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.9423 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 7.9359 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 7.9331 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 7.9307 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 7.9294 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 7.9281 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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