宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
7.9423
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A類型(美元) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,343萬 | 美元 | 10.5146 | +0.00 | +0.02% | +1.00% | +5.06% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 13.1560 | +0.02 | +0.15% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,489萬 | 人民幣 | 10.1762 | -0.01 | -0.09% | +0.75% | +2.64% | 看詳情 |
| -B類型(美元) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣99.46萬 | 美元 | 8.4370 | +0.00 | +0.02% | +0.97% | +5.06% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,644萬 | 南非幣 | 7.9423 | +0.01 | +0.08% | +1.64% | +8.67% | 本頁基金 |
| -B類型(人民幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣536萬 | 人民幣 | 7.6988 | -0.01 | -0.10% | +0.73% | +2.62% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 9.1265 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +1.03% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣356萬 | 台幣 | 8.1634 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.41% | -0.96% | 87/476 | 82% |
| 3個月 | +1.64% | +0.71% | 225/476 | 53% |
| 6個月 | +3.54% | -0.64% | 79/476 | 83% |
| 1年 | +8.67% | +2.63% | 75/476 | 84% |
| 3年 | +16.40% | +8.11% | 81/476 | 83% |
| 5年 | +46.08% | -- | 8/476 | 98% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.64% | +0.80% | 268/476 | 44% |
| 2024年 | +9.04% | +3.80% | 93/476 | 80% |
| 2023年 | +5.84% | +10.60% | 311/476 | 35% |
| 2022年 | -9.22% | -13.82% | 95/476 | 80% |
| 2021年 | +6.51% | -1.85% | 3/476 | 99% |
| 2020年 | +7.68% | -- | 14/476 | 97% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.40%
(高點6.85 ➔ 低點6.27)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.21%
(高點6.64 ➔ 低點5.37)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.89% | 6.08% |
| 3年 | 5.11% | 11.11% |
| 5年 | 7.10% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
