柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)
10.0121
南非幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,946萬 | 美元 | 10.6583 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +5.33% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 南非幣 | 12.5606 | +0.02 | +0.13% | +1.79% | +7.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,811萬 | 人民幣 | 10.4821 | +0.00 | +0.04% | +0.69% | +3.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.2142 | +0.00 | +0.03% | -1.87% | +2.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2,048萬 | 南非幣 | 10.0121 | +0.01 | +0.13% | -2.89% | +2.94% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 8.9669 | +0.00 | +0.04% | -2.53% | -0.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.0121 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 9.9987 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 9.9941 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 9.9927 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 9.9902 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 9.9885 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 9.9844 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 9.9836 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 9.9796 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 9.9787 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 9.9645 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.98 | -0.4500 | -4.31% |
| 2025/02/27 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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