柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)
10.2
南非幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,980萬 | 美元 | 10.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 南非幣 | 12.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,850萬 | 人民幣 | 10.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.3500 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.284 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,989萬 | 南非幣 | 10.2000 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.4634 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.1700 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.3026 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣19.9億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為4.6%，2023年共配息1次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.4634 | 配息 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.4461 | 配息 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
