柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)
12.7196
南非幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,933萬 | 美元 | 10.7713 | -0.00 | 0.00% | +2.29% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.58億 | 南非幣 | 12.7196 | -0.01 | -0.07% | +3.08% | +7.25% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,776萬 | 人民幣 | 10.4990 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.3119 | -0.00 | 0.00% | +2.31% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 南非幣 | 10.1389 | -0.01 | -0.07% | +3.06% | +7.21% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣600萬 | 人民幣 | 8.9814 | -0.00 | -0.04% | +0.93% | +2.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.30% | +1.40% | 299/448 | 33% |
| 3個月 | +0.71% | +6.41% | 343/448 | 23% |
| 6個月 | +2.58% | +6.68% | 279/448 | 38% |
| 1年 | +7.25% | +8.47% | 140/448 | 69% |
| 3年 | +29.62% | +31.66% | 119/448 | 73% |
| 5年 | +29.15% | +16.22% | 6/448 | 99% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.08% | +5.92% | 239/448 | 47% |
| 2024年 | +8.59% | +6.76% | 107/448 | 76% |
| 2023年 | +9.15% | +10.60% | 182/448 | 59% |
| 2022年 | -3.65% | -13.82% | 24/448 | 95% |
| 2021年 | +3.36% | -1.85% | 28/448 | 94% |
| 2020年 | +3.03% | -- | 161/448 | 64% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-4.99%
(高點10.26 ➔ 低點9.75)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/12回原高點
5個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.98%
(高點10.43 ➔ 低點8.45)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.08% | 5.59% |
| 3年 | 3.69% | 10.36% |
| 5年 | 4.11% | 9.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
