柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)
12.7196
南非幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,933萬 | 美元 | 10.7713 | -0.00 | 0.00% | +2.29% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.58億 | 南非幣 | 12.7196 | -0.01 | -0.07% | +3.08% | +7.25% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,776萬 | 人民幣 | 10.4990 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.3119 | -0.00 | 0.00% | +2.31% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 南非幣 | 10.1389 | -0.01 | -0.07% | +3.06% | +7.21% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣600萬 | 人民幣 | 8.9814 | -0.00 | -0.04% | +0.93% | +2.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7196 | -0.0095 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 12.7291 | +0.0158 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 12.7133 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 12.7139 | +0.0238 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 12.6901 | +0.0068 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 12.6833 | -0.0179 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 12.7012 | +0.0166 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 12.6846 | -0.0190 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 12.7036 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 12.7067 | +0.0266 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 12.6801 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 12.6811 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 12.6846 | -0.0251 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 12.7097 | +0.0092 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 12.7005 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 12.7034 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 12.6938 | +0.0247 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 12.6691 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 12.6712 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 12.6812 | +0.0156 | +0.12% |
| 2025/06/12 | 12.6656 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/06/11 | 12.6479 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/06/10 | 12.6519 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 12.6468 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 12.6501 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 12.6526 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 12.6514 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 12.6521 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 12.6522 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 12.6453 | +0.0028 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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