柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)
12.22
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,980萬 | 美元 | 10.4800 | +0.00 | +0.00% | +5.23% | +6.92% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 南非幣 | 12.2200 | +0.01 | +0.08% | +7.53% | +9.48% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,850萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +4.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.3500 | +0.00 | +0.00% | +5.27% | +6.96% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,989萬 | 南非幣 | 10.2000 | +0.01 | +0.10% | +7.50% | +9.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +3.24% | +4.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 12.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/11 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/30 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.1 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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