柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.6583
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.07% |
| 買賣斷債券 | 92.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 79.92% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.03% |
| 政府公債 | 4.12% |
| 存款 | 5.54% |
| 活期存款 | 5.54% |
| 短期票券 | 1.29% |
| 國庫券 | 1.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 8.69% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 7.12% |
| BBVASM 1 1/8 09/18/25 | 5.48% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 5.16% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 4.93% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 4.52% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 4.51% |
| KOREAT 1 09/01/25 | 4.47% |
| KSA 4 04/17/25 | 4.10% |
| KORGAS 3 1/2 07/21/25 | 4.09% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 8.76% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 4.96% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 4.54% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 4.54% |
| KOREAT 1 09/01/25 | 4.48% |
| KSA 4 04/17/25 | 4.14% |
| KORGAS 3 1/2 07/21/25 | 4.12% |
| CHINLP 3 1/8 05/06/25 | 4.06% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.98% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 3.88% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 3.40% |
| PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 3.33% |
| TSELEC 4 1/4 01/14/25 | 3.31% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 3.30% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 3.00% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 2.98% |
| HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 2.50% |
| TENCNT 3.8 02/11/25 | 2.49% |
| HYUCAP 2 1/8 04/24/25 | 2.47% |
| HKLSP 4 1/2 10/07/25 | 2.31% |
| BBVASM 1 1/8 09/18/25 | 2.27% |
| CEMEX 5.2 09/17/30 | 2.23% |
| KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.99% |
| BIDU 4 1/8 06/30/25 | 1.98% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 1.98% |
| HYNMTR 2.65 02/10/25 | 1.76% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 1.46% |
| LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 1.43% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 1.41% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.25% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
