柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.4804
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.11% |
| 買賣斷債券 | 94.11% |
| 無擔保公司債主順位 | 80.87% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.21% |
| 政府公債 | 4.03% |
| 存款 | 4.94% |
| 活期存款 | 4.94% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 8.38% |
| CMPCCI 4 3/4 09/15/24 | 5.60% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 4.75% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 4.33% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 4.32% |
| KSA 4 04/17/25 | 3.95% |
| KORGAS 3 1/2 07/21/25 | 3.94% |
| CHINLP 3 1/8 05/06/25 | 3.87% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.81% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 3.71% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 3.23% |
| PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 3.21% |
| TSELEC 4 1/4 01/14/25 | 3.20% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 2.87% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 8.38% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 4.75% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 4.33% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 4.32% |
| KSA 4 04/17/25 | 3.95% |
| KORGAS 3 1/2 07/21/25 | 3.94% |
| CHINLP 3 1/8 05/06/25 | 3.87% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.81% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 3.71% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 3.23% |
| PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 3.18% |
| TSELEC 4 1/4 01/14/25 | 3.17% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 3.15% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 2.86% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 2.85% |
| BCOLO 3 01/29/25 | 2.67% |
| SNBAB 2 3/4 10/02/24 | 2.62% |
| HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 2.39% |
| TENCNT 3.8 02/11/25 | 2.37% |
| HYUCAP 2 1/8 04/24/25 | 2.35% |
| CEMEX 5.2 09/17/30 | 2.23% |
| HKLSP 4 1/2 10/07/25 | 2.22% |
| BBVASM 1 1/8 09/18/25 | 2.15% |
| KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.91% |
| BIDU 4 1/8 06/30/25 | 1.90% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 1.89% |
| HYNMTR 2.65 02/10/25 | 1.67% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 1.41% |
| LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 1.36% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 1.35% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.19% |
| BABA 3.6 11/28/24 | 1.11% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 1.11% |
| DBSSP 1.169 11/22/24 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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