柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.4804
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,980萬 | 美元 | 10.4804 | +0.00 | +0.01% | +5.24% | +6.93% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 南非幣 | 12.2174 | +0.01 | +0.07% | +7.51% | +9.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,850萬 | 人民幣 | 10.3690 | +0.00 | +0.02% | +3.22% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.3474 | +0.00 | +0.01% | +5.24% | +6.93% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,989萬 | 南非幣 | 10.2009 | +0.01 | +0.07% | +7.51% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.1686 | +0.00 | +0.02% | +3.22% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.4804 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 10.4796 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10.4804 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 10.4771 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 10.4748 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.4743 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.474 | +0.0026 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 10.4714 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 10.4735 | +0.0027 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 10.4708 | +0.0026 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 10.4682 | +0.0045 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 10.4637 | +0.0037 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
