柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.7096
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,933萬 | 美元 | 10.7096 | -0.00 | 0.00% | +1.71% | +5.10% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.58億 | 南非幣 | 12.6246 | -0.01 | -0.09% | +2.31% | +7.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,776萬 | 人民幣 | 10.4822 | -0.00 | -0.05% | +0.69% | +2.47% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.2585 | -0.00 | 0.00% | +1.72% | +5.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 南非幣 | 10.0631 | -0.01 | -0.09% | +2.29% | +7.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣600萬 | 人民幣 | 8.9670 | -0.00 | -0.05% | +0.77% | +2.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.7096 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 10.7097 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 10.7108 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 10.7085 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 10.7054 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 10.7033 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.703 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 10.7001 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 10.6968 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 10.6955 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 10.6941 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 10.6915 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/18 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/09 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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