安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣
11.1719
台幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.49% |
| 買賣斷債券 | 94.49% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.12% |
| 金融債券主順位 | 14.83% |
| 存款 | 5.38% |
| 活期存款 | 5.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MUSA 5 5/8 05/01/27 | 3.63% |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | 3.59% |
| NOVA 11 3/4 10/01/28 | 3.43% |
| SUN 6 04/15/27 | 3.34% |
| NSUS 5 3/4 10/01/25 | 3.30% |
| SMG 5 1/4 12/15/26 | 3.07% |
| CCK 4 3/4 02/01/26 | 2.76% |
| HI 6 1/4 02/15/29 | 2.63% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 2.52% |
| IONTRA 9 1/2 05/30/29 | 2.50% |
| QVCN 4.45 02/15/25 | 2.44% |
| S 7 5/8 02/15/25 | 2.44% |
| AGKLN 8 3/4 04/15/27 | 2.38% |
| NWL 6 3/8 09/15/27 | 2.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MUSA 5 5/8 05/01/27 | 3.63% |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | 3.59% |
| NOVA 11 3/4 10/01/28 | 3.43% |
| SUN 6 04/15/27 | 3.34% |
| SMG 5 1/4 12/15/26 | 3.07% |
| CCK 4 3/4 02/01/26 | 2.76% |
| HI 6 1/4 02/15/29 | 2.63% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 2.52% |
| S 7 5/8 02/15/25 | 2.44% |
| AGKLN 8 3/4 04/15/27 | 2.38% |
| APU 5 3/4 05/20/27 | 2.38% |
| QVCN 4.45 02/15/25 | 2.36% |
| SLM 4.2 10/29/25 | 2.36% |
| MGI 9 06/01/30 | 2.29% |
| GEL 8 1/4 01/15/29 | 2.26% |
| CLF 5 7/8 06/01/27 | 2.14% |
| KANGRP 5 1/2 10/31/26 | 1.96% |
| SLM 3 1/8 11/02/26 | 1.91% |
| HLT 4 7/8 04/01/27 | 1.78% |
| LNDPT 6 1/8 04/01/28 | 1.76% |
| HASI 8 06/15/27 | 1.68% |
| FREMOR 9 1/4 02/01/29 | 1.65% |
| MGM 6 1/8 09/15/29 | 1.61% |
| NWL 6 3/8 09/15/27 | 1.61% |
| F 5 1/8 06/16/25 | 1.59% |
| NFE 6 1/2 09/30/26 | 1.59% |
| GT 9 1/2 05/31/25 | 1.55% |
| CFIELD 6 5/8 08/01/26 | 1.49% |
| GT 5 05/31/26 | 1.44% |
| EGBLFN 12 11/30/28 | 1.33% |
| CVI 8 1/2 01/15/29 | 1.20% |
| TRGP 6 1/2 07/15/27 | 1.20% |
| R 4 5/8 06/01/25 | 1.19% |
| GLOBAU 8 3/8 01/15/29 | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
