安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣
10.4309
台幣
-0.11 (-1.01%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,028萬 | 美元 | 7.8241 | -0.07 | -0.87% | -7.15% | -0.66% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣19.2億 | 台幣 | 11.1427 | -0.14 | -1.27% | -6.05% | +2.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.84億 | 台幣 | 7.7850 | -0.08 | -1.01% | -7.39% | -3.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.87億 | 台幣 | 10.4309 | -0.11 | -1.01% | -6.95% | -2.66% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 美元 | 7.8226 | -0.07 | -0.87% | -7.17% | -0.68% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.5978 | -0.07 | -0.88% | -7.23% | -2.34% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.69億 | 台幣 | 7.7851 | -0.08 | -1.01% | -7.39% | -3.09% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,396萬 | 人民幣 | 7.5905 | -0.07 | -0.88% | -7.21% | -2.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 美元 | 11.6061 | -0.10 | -0.87% | -6.48% | +0.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,024萬 | 人民幣 | 11.4789 | -0.10 | -0.88% | -6.75% | -1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.4309 | -0.1059 | -1.01% |
| 2025/04/09 | 10.5368 | +0.0975 | +0.93% |
| 2025/04/08 | 10.4393 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 10.4401 | -0.4198 | -3.87% |
| 2025/04/02 | 10.8599 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 10.8677 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 10.8702 | -0.0498 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 10.92 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 10.99 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.01 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.98 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 10.87 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 10.94 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.08 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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