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宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
7.5666
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2019/02/27無限制不配息台幣5,035萬美元10.2127+0.00+0.01%+4.01%+4.76%看詳情
A類型(人民幣避險)2019/02/27無限制不配息台幣8,913萬人民幣10.1009-0.00-0.01%+1.44%+2.05%看詳情
A類型(南非幣避險)2019/02/27無限制不配息台幣1.88億南非幣12.9540+0.00+0.01%+6.72%+7.47%看詳情
B類型(美元)2019/02/27無限制配息台幣792萬美元7.9608+0.00+0.01%+4.00%+4.78%看詳情
A類型(澳幣避險)2019/02/27無限制不配息台幣1,131萬澳幣10.1023+0.00+0.03%+3.70%+4.22%看詳情
A類型2019/02/27無限制不配息台幣2.17億台幣10.7527-0.01-0.09%+9.76%+7.82%看詳情
B類型(人民幣避險)2019/02/27無限制配息台幣1,673萬人民幣7.3705-0.00-0.01%+1.23%+1.89%看詳情
B類型2019/02/27無限制配息台幣5,648萬台幣8.3580-0.01-0.08%+9.83%+7.94%看詳情
B類型(南非幣避險)2019/02/27無限制配息台幣2,277萬南非幣7.5666+0.00+0.01%+6.86%+7.68%本頁基金
B類型(澳幣避險)2019/02/27無限制配息台幣182萬澳幣7.9878-0.00-0.03%+3.29%+3.81%看詳情
所有級別累計台幣32.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.62%+0.37%270/49345%
3個月+1.62%+0.32%203/49359%
6個月+4.12%+5.25%243/49351%
1年+7.68%+10.30%315/49336%
3年+4.51%+2.33%114/49377%
5年+15.10%--32/49394%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.86%+7.02%270/49345%
2023年+7.93%+10.60%233/49353%
2022年-9.39%-13.82%103/49379%
2021年+2.95%-1.85%43/49391%
2020年+5.28%--93/49381%
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.67%
(高點6.54 ➔ 低點6.11)
2022/04/18~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2022/12回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.70%
(高點6.85 ➔ 低點5.23)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年0.99%6.30%
3年6.30%11.54%
5年12.51%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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