宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
7.5666
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,035萬 | 美元 | 10.2127 | +0.00 | +0.01% | +4.01% | +4.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,913萬 | 人民幣 | 10.1009 | -0.00 | -0.01% | +1.44% | +2.05% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 南非幣 | 12.9540 | +0.00 | +0.01% | +6.72% | +7.47% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.9608 | +0.00 | +0.01% | +4.00% | +4.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,131萬 | 澳幣 | 10.1023 | +0.00 | +0.03% | +3.70% | +4.22% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 10.7527 | -0.01 | -0.09% | +9.76% | +7.82% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 7.3705 | -0.00 | -0.01% | +1.23% | +1.89% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,648萬 | 台幣 | 8.3580 | -0.01 | -0.08% | +9.83% | +7.94% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,277萬 | 南非幣 | 7.5666 | +0.00 | +0.01% | +6.86% | +7.68% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 澳幣 | 7.9878 | -0.00 | -0.03% | +3.29% | +3.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 7.5666 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 7.5657 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/12/06 | 7.5668 | +0.0024 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 7.5644 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/12/04 | 7.5632 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/12/03 | 7.5612 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 7.5607 | +0.0065 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 7.5542 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/11/28 | 7.5529 | +0.0028 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 7.5501 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/11/26 | 7.5486 | -0.0014 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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