宏利六年到期新興市場債券基金-A類型
10.7732
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,035萬 | 美元 | 10.2017 | +0.00 | +0.01% | +3.90% | +4.64% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,913萬 | 人民幣 | 10.0956 | +0.00 | +0.05% | +1.38% | +1.84% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 南非幣 | 12.9442 | +0.00 | +0.01% | +6.64% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.9525 | +0.00 | +0.01% | +3.89% | +4.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,131萬 | 澳幣 | 10.0879 | +0.00 | +0.02% | +3.55% | +4.10% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 10.7732 | -0.02 | -0.18% | +9.97% | +8.35% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 7.3647 | +0.00 | +0.04% | +1.15% | +1.67% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,648萬 | 台幣 | 8.3739 | -0.02 | -0.18% | +10.04% | +8.54% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,277萬 | 南非幣 | 7.5612 | +0.00 | +0.01% | +6.79% | +7.61% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 澳幣 | 7.9850 | +0.00 | +0.01% | +3.25% | +3.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.7732 | -0.0196 | -0.18% |
| 2024/12/02 | 10.7928 | +0.0506 | +0.47% |
| 2024/11/29 | 10.7422 | -0.0190 | -0.18% |
| 2024/11/28 | 10.7612 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/27 | 10.7646 | +0.0113 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 10.7533 | +0.0101 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 10.7432 | -0.0312 | -0.29% |
| 2024/11/22 | 10.7744 | +0.0202 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 10.7542 | +0.0180 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 10.7362 | +0.0255 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 10.7107 | -0.0393 | -0.37% |
| 2024/11/18 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/13 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/11 | 10.65 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 10.6 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 10.63 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/05 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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