野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
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8.2728
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.89% |
| 買賣斷債券 | 98.64% |
| 無擔保公司債主順位 | 57.73% |
| 金融債券主順位 | 32.84% |
| 政府公債 | 5.79% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.86% |
| 金融債券次順位 | 0.42% |
| 附條件債券 | 0.25% |
| 公司債 | 0.25% |
| 存款 | 0.37% |
| 活期存款 | 0.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AL 3 1/4 03/01/25 | 4.00% |
| GM 2.9 02/26/25 | 3.73% |
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 3.51% |
| BOUSUK 2.593 02/18/25 | 3.01% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.90% |
| NEE 6.051 03/01/25 | 2.81% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 2.76% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.53% |
| SNBAB 2 3/4 10/02/24 | 2.53% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 2.53% |
| BFALA 4 3/8 01/27/25 | 2.52% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOUSUK 2.593 02/18/25 | 2.98% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 2.74% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.54% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 2.52% |
| SNBAB 2 3/4 10/02/24 | 2.51% |
| BFALA 4 3/8 01/27/25 | 2.49% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.22% |
| CENSUD 5.15 02/12/25 | 2.13% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.13% |
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 2.09% |
| ECLCI 4 1/2 01/29/25 | 2.08% |
| FABUH 2 1/2 01/21/25 | 2.08% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 2.03% |
| TDBBNK 4 7/8 05/23/24 | 1.95% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 1.92% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 1.91% |
| ENTEL 4 7/8 10/30/24 | 1.88% |
| SCGAU 3 1/2 02/12/25 | 1.84% |
| BZLNZ 2 02/21/25 | 1.81% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 1.78% |
| STANLN 3.785 05/21/25 | 1.70% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 1.69% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 1.68% |
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 1.67% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 1.66% |
| MEDCIJ 6 3/4 01/30/25 | 1.66% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 1.64% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 1.62% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 1.57% |
| QNBFB 6 7/8 09/07/24 | 1.56% |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 1.56% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 1.53% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 1.51% |
| ICBCIL 2 1/8 01/27/25 | 1.48% |
| KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 1.32% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.24% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 1.10% |
| TATAIN 5.95 07/31/24 | 1.04% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 1.04% |
| PINGRE 2 3/4 07/29/24 | 1.03% |
| INDYIJ 5 7/8 11/09/24 | 1.02% |
| LMRTSP 7 1/4 06/19/24 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
