野村六年目標到期亞太新興債券基金淨值

野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.2728

人民幣

0.00 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數

參考ETF

新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積類型美元計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣4,315萬	美元	10.1512	+0.00	+0.04%	+6.34%	+7.98%	看詳情
累積類型新臺幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣7.14億	台幣	10.6792	-0.03	-0.30%	+12.17%	+10.58%	看詳情
累積類型南非幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣2.06億	南非幣	12.5712	+0.00	+0.03%	+7.44%	+9.81%	看詳情
年配類型美元計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣1,158萬	美元	8.4781	+0.00	+0.04%	+6.34%	+7.98%	看詳情
累積類型人民幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣6,416萬	人民幣	10.3315	-0.00	-0.01%	+5.17%	+6.41%	看詳情
年配類型新臺幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣1.86億	台幣	9.4095	-0.03	-0.30%	+12.17%	+10.58%	看詳情
累積類型澳幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣813萬	澳幣	9.9935	-0.02	-0.20%	+7.65%	+7.30%	看詳情
年配類型南非幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣7,870萬	南非幣	8.6639	+0.00	+0.03%	+7.45%	+9.82%	看詳情
年配類型人民幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣2,437萬	人民幣	8.2728	-0.00	-0.01%	+5.17%	+6.41%	本頁基金
年配類型澳幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣154萬	澳幣	8.5136	-0.02	-0.20%	+7.68%	+7.32%	看詳情
所有級別累計				台幣37.76億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。