野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
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8.2728
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,315萬 | 美元 | 10.1512 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.14億 | 台幣 | 10.6792 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.06億 | 南非幣 | 12.5712 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1,158萬 | 美元 | 8.4781 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.35 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,416萬 | 人民幣 | 10.3315 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1.86億 | 台幣 | 9.4095 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.25 | 看詳情 | |
| 累積類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 澳幣 | 9.9935 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣7,870萬 | 南非幣 | 8.6639 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.75 | 看詳情 | |
| 年配類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣2,437萬 | 人民幣 | 8.2728 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.45 | 本頁基金 | |
| 年配類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣154萬 | 澳幣 | 8.5136 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.3 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣37.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為5.4%，2023年共配息1次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.45 | 年配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.45 | 年配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
