野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
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9.85
美元
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最新淨值(2025/03/04)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 71.96% |
| 附條件債券 | 43.85% |
| 公司債 | 30.78% |
| 金融債 | 13.07% |
| 買賣斷債券 | 28.11% |
| 無擔保公司債主順位 | 14.83% |
| 政府公債 | 13.28% |
| 存款 | 5.32% |
| 活期存款 | 5.32% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| B 03/04/25 | 13.28% |
| AL 3 1/4 03/01/25 | 5.31% |
| WDSAU 3.65 03/05/25 | 5.09% |
| GEELZ 3 03/05/25 | 4.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 5.06% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 4.42% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 4.40% |
| SCGAU 3 1/2 02/12/25 | 4.40% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 4.40% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 4.40% |
| ESKOM 7 1/8 02/11/25 | 4.40% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 4.40% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 4.40% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 4.40% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 4.40% |
| ELEBRA 3 5/8 02/04/25 | 4.39% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 4.39% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 4.39% |
| CITLTD 2.45 02/25/25 | 4.39% |
| GEELZ 3 03/05/25 | 4.39% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 4.37% |
| PINGRE 3 1/4 06/23/25 | 4.27% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 4.25% |
| AVOL 2 7/8 02/15/25 | 4.17% |
| HYNMTR 2.65 02/10/25 | 3.32% |
| AL 3 1/4 03/01/25 | 3.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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