野村六年階梯到期亞太新興債券基金淨值

野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.7508

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數

參考ETF

新興亞洲綜合債券ETF (00848B)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積類型美元計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣143萬	美元	9.7508	+0.00	+0.01%	+6.90%	+8.26%	本頁基金
累積類型新臺幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣2,628萬	台幣	10.3062	+0.02	+0.24%	+13.02%	+11.86%	看詳情
年配類型美元計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣52.8萬	美元	8.1515	+0.00	+0.01%	+6.91%	+8.27%	看詳情
累積類型澳幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣77.1萬	澳幣	9.5719	-0.00	-0.03%	+8.34%	+7.84%	看詳情
年配類型南非幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣840萬	南非幣	8.3123	+0.00	+0.06%	+7.74%	+10.00%	看詳情
年配類型新臺幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣1,076萬	台幣	9.0430	+0.02	+0.24%	+13.02%	+11.86%	看詳情
累積類型南非幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣410萬	南非幣	12.1569	+0.01	+0.06%	+7.71%	+9.95%	看詳情
累積類型人民幣計價	2019/03/05	無限制	不配息	台幣117萬	人民幣	9.9375	+0.01	+0.09%	+5.95%	+7.12%	看詳情
年配類型人民幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣40.4萬	人民幣	7.8938	+0.01	+0.09%	+5.95%	+7.11%	看詳情
年配類型澳幣計價	2019/03/05	無限制	年配	台幣6.42萬	澳幣	8.1863	-0.00	-0.03%	+8.35%	+7.85%	看詳情
所有級別累計				台幣1.46億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。