野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
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9.7518
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 9.7518 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,628萬 | 台幣 | 10.3235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣52.8萬 | 美元 | 8.1523 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.35 | 看詳情 | |
| 累積類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.1萬 | 澳幣 | 9.5682 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣840萬 | 南非幣 | 8.3157 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.75 | 看詳情 | |
| 年配類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1,076萬 | 台幣 | 9.0581 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.25 | 看詳情 | |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 南非幣 | 12.1622 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 9.9375 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣40.4萬 | 人民幣 | 7.8938 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.45 | 看詳情 | |
| 年配類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣6.42萬 | 澳幣 | 8.1831 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.3 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.46億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
