野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
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9.7508
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 9.7508 | +0.00 | +0.01% | +6.90% | +8.26% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,628萬 | 台幣 | 10.3062 | +0.02 | +0.24% | +13.02% | +11.86% | 看詳情 |
| 年配類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣52.8萬 | 美元 | 8.1515 | +0.00 | +0.01% | +6.91% | +8.27% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.1萬 | 澳幣 | 9.5719 | -0.00 | -0.03% | +8.34% | +7.84% | 看詳情 |
| 年配類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣840萬 | 南非幣 | 8.3123 | +0.00 | +0.06% | +7.74% | +10.00% | 看詳情 |
| 年配類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1,076萬 | 台幣 | 9.0430 | +0.02 | +0.24% | +13.02% | +11.86% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 南非幣 | 12.1569 | +0.01 | +0.06% | +7.71% | +9.95% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 9.9375 | +0.01 | +0.09% | +5.95% | +7.12% | 看詳情 |
| 年配類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣40.4萬 | 人民幣 | 7.8938 | +0.01 | +0.09% | +5.95% | +7.11% | 看詳情 |
| 年配類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣6.42萬 | 澳幣 | 8.1863 | -0.00 | -0.03% | +8.35% | +7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -0.39% | 28/61 | 54% |
| 3個月 | +1.25% | -1.82% | 27/61 | 56% |
| 6個月 | +3.18% | +1.02% | 36/61 | 41% |
| 1年 | +8.26% | +7.36% | 35/61 | 43% |
| 3年 | -6.31% | -4.20% | 48/61 | 21% |
| 5年 | -6.66% | -11.81% | 40/61 | 34% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.90% | +1.77% | 35/61 | 43% |
| 2023年 | +5.14% | +5.23% | 21/61 | 66% |
| 2022年 | -15.97% | -10.23% | 59/61 | 3% |
| 2021年 | -5.64% | -5.94% | 35/61 | 43% |
| 2020年 | +4.83% | -1.50% | 19/61 | 69% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.34%
(高點9.77 ➔ 低點8.37)
2022/04/07~2022/11/09
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.87%
(高點10.62 ➔ 低點9.04)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.33% | 7.56% |
| 3年 | 5.51% | 8.04% |
| 5年 | 8.09% | 9.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
