凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)
11.5755
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.17% |
| 買賣斷債券 | 59.95% |
| 政府公債 | 27.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 22.73% |
| 金融債券主順位 | 4.59% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.07% |
| 金融債券次順位 | 1.26% |
| 附條件債券 | 34.22% |
| 公司債 | 19.48% |
| 政府公債 | 9.23% |
| 金融債 | 5.51% |
| 存款 | 5.31% |
| 活期存款 | 5.31% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 7.46% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 5.24% |
| PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 4.96% |
| ISRELE 5 11/12/24 | 4.06% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 3.84% |
| T 4 1/2 11/30/24 | 3.66% |
| T 4 1/4 12/31/24 | 3.66% |
| T 2 1/8 11/30/24 | 3.65% |
| T 2 1/4 12/31/24 | 3.65% |
| T 1 1/2 11/30/24 | 3.65% |
| AACTEC 3 11/27/24 | 3.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 7.32% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 5.15% |
| PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 4.94% |
| ISRELE 5 11/12/24 | 3.99% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 3.77% |
| T 4 1/2 11/30/24 | 3.60% |
| T 4 1/4 12/31/24 | 3.60% |
| T 2 1/8 11/30/24 | 3.59% |
| AACTEC 3 11/27/24 | 3.59% |
| T 2 1/4 12/31/24 | 3.58% |
| T 1 1/2 11/30/24 | 3.58% |
| T 1 3/4 12/31/24 | 3.58% |
| T 1 1/8 01/15/25 | 3.39% |
| SQBNZU 5 3/4 12/02/24 | 1.80% |
| T 1 12/15/24 | 1.79% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 1.79% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.43% |
| BCHINA 5 11/13/24 | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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