凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)
11.5755
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.5755 | +0.0224 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 11.5531 | +0.0137 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 11.5394 | -0.0085 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 11.5479 | -0.0253 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 11.5732 | +0.0133 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 11.5599 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 11.5575 | +0.0179 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 11.5396 | +0.0420 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 11.4976 | +0.0706 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 11.427 | -0.0757 | -0.66% |
| 2024/11/06 | 11.5027 | +0.1427 | +1.26% |
| 2024/11/05 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/18 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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