柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)
10.81
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/03/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年01月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.01) | +200.0萬 | 89/104 | 14% | -700.0萬 | 73/104 | 30% | -500.0萬 | 54/104 | 48% |
| 過去3個月合計(2025.01~2024.11) | +1400.0萬 | 78/104 | 25% | -3000.0萬 | 80/104 | 23% | -1600.0萬 | 21/104 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.01~2024.08) | +5500.0萬 | 74/104 | 29% | -1.4億 | 69/104 | 34% | -8700.0萬 | 54/104 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.01~2024.02) | +1.2億 | 77/104 | 26% | -1.9億 | 75/104 | 28% | -6729.0萬 | 36/104 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年01月
| 本級別－N9類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.01) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.01~2024.11) | +400.0萬 | +-0 | +400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.01~2024.08) | +500.0萬 | -700.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.01~2024.02) | +649.4萬 | -1444.6萬 | -795.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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