柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)
13.21
人民幣
+0.24 (1.85%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.74億 | 台幣 | 12.9000 | +0.25 | +1.98% | +23.21% | +23.33% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,737萬 | 人民幣 | 13.2100 | +0.24 | +1.85% | +23.23% | +22.66% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,292萬 | 台幣 | 12.9000 | +0.25 | +1.98% | +23.21% | +23.33% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 12.6100 | +0.22 | +1.78% | +28.15% | +27.12% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣823萬 | 人民幣 | 13.2100 | +0.24 | +1.85% | +23.23% | +22.66% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.97萬 | 美元 | 12.6100 | +0.22 | +1.78% | +28.15% | +27.12% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.21 | +0.2400 | +1.85% |
| 2025/12/16 | 12.97 | -0.1600 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 13.13 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 13.2 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 13.1 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 13.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 13.21 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 13.26 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/12/05 | 13.17 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/12/04 | 13.04 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 13.02 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 13.08 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/11/28 | 12.94 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 12.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 12.89 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 12.8 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 12.66 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/21 | 12.68 | -0.3500 | -2.69% |
| 2025/11/20 | 13.03 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/11/19 | 13.09 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 13.02 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 13.13 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 13.26 | -0.2000 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 13.46 | +0.1600 | +1.20% |
| 2025/11/12 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 13.29 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/11/10 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 13.42 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 13.47 | +0.2000 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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