柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
11.21
人民幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +169.5萬 | 92/104 | 12% | -148.0萬 | 100/104 | 4% | +21.5萬 | 48/104 | 54% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2169.5萬 | 87/104 | 16% | -3048.0萬 | 87/104 | 16% | -878.5萬 | 29/104 | 72% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3169.5萬 | 87/104 | 16% | -6048.0萬 | 83/104 | 20% | -2878.5萬 | 44/104 | 58% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8769.5萬 | 87/104 | 16% | -2.1億 | 75/104 | 28% | -1.2億 | 48/104 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +22.6萬 | -11.6萬 | +11.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +22.6萬 | -311.6萬 | -289.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +122.6萬 | -1111.6萬 | -989.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1122.6萬 | -1911.6萬 | -789.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
