柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
11.21
人民幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.9600 | +0.08 | +0.81% | -4.87% | +4.73% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,145萬 | 人民幣 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +4.57% | +14.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 10.5000 | +0.05 | +0.48% | +6.71% | +16.67% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 人民幣 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +4.57% | +14.97% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.02萬 | 美元 | 10.5000 | +0.05 | +0.48% | +6.71% | +16.67% | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.08 | +0.81% | -4.87% | +4.73% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/08 | 11.2 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/07/07 | 11.11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 11.12 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 11 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/27 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/26 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 11.03 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/06/24 | 10.87 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/06/23 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/19 | 10.72 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/06/18 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/16 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 10.82 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/11 | 10.86 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/06/10 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/09 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/06 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/04 | 10.72 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/06/03 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 10.62 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/05/28 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/27 | 10.53 | -0.0500 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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