柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
10.74
人民幣
+0.06 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.8000 | +0.06 | +0.62% | -6.40% | +0.41% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,145萬 | 人民幣 | 10.7400 | +0.06 | +0.56% | +0.19% | +6.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 10.0100 | +0.06 | +0.60% | +1.73% | +7.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 人民幣 | 10.7400 | +0.06 | +0.56% | +0.19% | +6.65% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.02萬 | 美元 | 10.0100 | +0.06 | +0.60% | +1.73% | +7.40% | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 台幣 | 9.8000 | +0.06 | +0.62% | -6.40% | +0.41% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 10.68 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 10.7 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 10.8 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/05/13 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10.65 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/05/09 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 10.56 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 10.51 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 10.44 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/30 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 10.39 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.4 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 10.15 | +0.1800 | +1.81% |
| 2025/04/09 | 9.97 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/08 | 9.9 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/04/07 | 9.8 | -0.9800 | -9.09% |
| 2025/04/02 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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