柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
10.81
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/03/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +2.01% | +12.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +1.63% | +6.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣998萬 | 人民幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | +0.84% | +8.10% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣974萬 | 人民幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | +0.84% | +8.10% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.26萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +1.63% | +6.95% | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,254萬 | 台幣 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +2.01% | +12.07% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 10.86 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/03/05 | 10.73 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/04 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.69 | -0.1800 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 10.85 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 10.74 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/02/24 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 10.86 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 10.79 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/02/18 | 10.71 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/02/17 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/14 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/13 | 10.75 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/02/12 | 10.82 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/02/11 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/10 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/07 | 10.78 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/02/06 | 10.65 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/02/05 | 10.54 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/01/24 | 10.7 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/01/23 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/22 | 10.6 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/01/21 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/01/20 | 10.65 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/01/17 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/01/16 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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