路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)
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6.21
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,297萬 | 美元 | 6.2100 | +0.01 | +0.16% | +3.66% | +4.69% | 本頁基金 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.3億 | 台幣 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -4.43% | -3.86% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣6,902萬 | 人民幣 | 5.7500 | +0.02 | +0.35% | +2.53% | +1.72% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 南非幣 | 5.6700 | +0.02 | +0.35% | +3.45% | +5.51% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣939萬 | 澳幣 | 5.5000 | +0.02 | +0.36% | +2.42% | +2.74% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣490萬 | 美元 | 6.2200 | +0.02 | +0.32% | +3.82% | +4.69% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 11.8400 | +0.03 | +0.25% | +6.67% | +7.64% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,993萬 | 台幣 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -4.42% | -3.86% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,128萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -2.26% | -1.70% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,112萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.02 | +0.17% | +5.41% | +4.64% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 人民幣 | 5.7500 | +0.01 | +0.17% | +2.35% | +1.73% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,486萬 | 南非幣 | 5.6700 | +0.01 | +0.18% | +3.45% | +5.52% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.03 | +0.28% | +5.29% | +5.60% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 澳幣 | 5.5000 | +0.01 | +0.18% | +2.42% | +2.74% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -2.26% | -1.70% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 南非幣 | 14.5600 | +0.05 | +0.34% | +7.45% | +9.56% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.84萬 | 美元 | 11.8600 | +0.03 | +0.25% | +6.85% | +7.72% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.02 | +0.17% | +5.32% | +4.64% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.66萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.03 | +0.28% | +5.29% | +5.60% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 南非幣 | 14.5600 | +0.05 | +0.34% | +7.45% | +9.56% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 台幣 | 11.0100 | +0.05 | +0.46% | -2.05% | -1.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.48% | +3.82% | 305/1051 | 71% |
| 3個月 | +9.52% | +14.37% | 358/1051 | 66% |
| 6個月 | +4.76% | +11.42% | 419/1051 | 60% |
| 1年 | +4.69% | +11.74% | 354/1051 | 66% |
| 3年 | +19.05% | +50.75% | 409/1051 | 61% |
| 5年 | +7.36% | +66.70% | 412/1051 | 61% |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.66% | +10.09% | 427/1051 | 59% |
| 2024年 | +4.35% | +13.55% | 669/1051 | 36% |
| 2023年 | +9.34% | +18.27% | 413/1051 | 61% |
| 2022年 | -15.18% | -16.23% | 380/1051 | 64% |
| 2021年 | +0.13% | +15.41% | 455/1051 | 57% |
| 2020年 | +3.89% | +12.81% | 283/1051 | 73% |
| 2019年 | +11.89% | +22.61% | 227/1051 | 78% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.44%
(高點5.83 ➔ 低點4.99)
2022/03/31~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.51%
(高點5.99 ➔ 低點4.88)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.75% | 8.28% |
| 3年 | 7.70% | 12.49% |
| 5年 | 7.87% | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
