路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)
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5.63
美元
-0.04 (-0.71%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,603萬 | 美元 | 5.6300 | -0.04 | -0.71% | -7.72% | -3.12% | 本頁基金 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.89億 | 台幣 | 5.8600 | -0.06 | -1.01% | -7.32% | -3.10% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,359萬 | 人民幣 | 5.2500 | -0.04 | -0.76% | -8.13% | -5.48% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 南非幣 | 5.1800 | -0.04 | -0.77% | -7.76% | -1.26% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣848萬 | 美元 | 5.6400 | -0.04 | -0.70% | -7.56% | -2.95% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,024萬 | 澳幣 | 5.0300 | -0.03 | -0.59% | -8.06% | -4.31% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.4400 | -0.08 | -0.76% | -5.95% | -1.23% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,707萬 | 台幣 | 5.8600 | -0.06 | -1.01% | -7.32% | -3.10% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,739萬 | 台幣 | 10.0000 | -0.10 | -0.99% | -6.02% | -1.77% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,299萬 | 南非幣 | 5.1800 | -0.05 | -0.96% | -7.76% | -1.27% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 人民幣 | 10.2100 | -0.08 | -0.78% | -6.33% | -3.59% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 人民幣 | 5.2600 | -0.04 | -0.75% | -8.11% | -5.31% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.5400 | -0.07 | -0.73% | -6.47% | -2.55% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 5.0300 | -0.03 | -0.59% | -8.06% | -4.31% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,607萬 | 台幣 | 10.0000 | -0.10 | -0.99% | -6.02% | -1.77% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.15萬 | 美元 | 10.4500 | -0.07 | -0.67% | -5.86% | -1.23% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | -5.39% | +1.18% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 10.2100 | -0.08 | -0.78% | -6.42% | -3.59% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 澳幣 | 9.5400 | -0.08 | -0.83% | -6.47% | -2.65% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | -5.39% | +1.18% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.75萬 | 台幣 | 10.5800 | -0.11 | -1.03% | -5.87% | -1.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 5.63 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 5.67 | +0.2000 | +3.66% |
| 2025/04/08 | 5.47 | -0.0900 | -1.62% |
| 2025/04/07 | 5.56 | -0.4000 | -6.71% |
| 2025/04/02 | 5.96 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 5.93 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/31 | 5.97 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 5.96 | -0.0600 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 6.02 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 6.04 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 6.07 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 6.06 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.03 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 6 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 6.02 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 5.98 | +0.0500 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 5.93 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 5.97 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 5.96 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 6 | -0.0600 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 6.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.06 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/03/05 | 6.1 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 6.07 | -0.0600 | -0.98% |
| 2025/03/03 | 6.13 | -0.0700 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 6.2 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.22 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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