路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)
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6.21
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,297萬 | 美元 | 6.2100 | +0.01 | +0.16% | +3.66% | +4.69% | 本頁基金 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.3億 | 台幣 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -4.43% | -3.86% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣6,902萬 | 人民幣 | 5.7500 | +0.02 | +0.35% | +2.53% | +1.72% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 南非幣 | 5.6700 | +0.02 | +0.35% | +3.45% | +5.51% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣939萬 | 澳幣 | 5.5000 | +0.02 | +0.36% | +2.42% | +2.74% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣490萬 | 美元 | 6.2200 | +0.02 | +0.32% | +3.82% | +4.69% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 11.8400 | +0.03 | +0.25% | +6.67% | +7.64% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,993萬 | 台幣 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -4.42% | -3.86% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,128萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -2.26% | -1.70% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,112萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.02 | +0.17% | +5.41% | +4.64% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 人民幣 | 5.7500 | +0.01 | +0.17% | +2.35% | +1.73% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,486萬 | 南非幣 | 5.6700 | +0.01 | +0.18% | +3.45% | +5.52% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.03 | +0.28% | +5.29% | +5.60% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 澳幣 | 5.5000 | +0.01 | +0.18% | +2.42% | +2.74% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -2.26% | -1.70% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 南非幣 | 14.5600 | +0.05 | +0.34% | +7.45% | +9.56% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.84萬 | 美元 | 11.8600 | +0.03 | +0.25% | +6.85% | +7.72% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.02 | +0.17% | +5.32% | +4.64% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.66萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.03 | +0.28% | +5.29% | +5.60% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 南非幣 | 14.5600 | +0.05 | +0.34% | +7.45% | +9.56% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 台幣 | 11.0100 | +0.05 | +0.46% | -2.05% | -1.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 6.2 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 6.17 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 6.18 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 6.21 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 6.18 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 6.17 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 6.2 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 6.19 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 6.14 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 6.1 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 6.07 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 6.08 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/06/13 | 6.06 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 6.1 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/06/11 | 6.07 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 6.06 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 6.04 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 6.03 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 6.01 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 6 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/05/29 | 6.04 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 6.02 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 6.03 | +0.0600 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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