富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
9.1645
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,549萬 | 台幣 | 8.1660 | +0.03 | +0.37% | +3.56% | +13.55% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,487萬 | 台幣 | 12.5716 | +0.05 | +0.37% | +4.00% | +13.91% | 看詳情 |
| 累積型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣590萬 | 人民幣 | 12.7728 | +0.06 | +0.47% | +3.85% | +14.52% | 看詳情 |
| 月配息型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣35.54萬 | 美元 | 9.1645 | +0.05 | +0.50% | +3.55% | +17.29% | 本頁基金 |
| 月配息型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣131萬 | 人民幣 | 8.8806 | +0.04 | +0.47% | +3.40% | +14.08% | 看詳情 |
| 累積型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 12.9875 | +0.07 | +0.50% | +3.98% | +17.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.1645 | +0.0459 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 9.1186 | +0.0053 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 9.1133 | +0.0710 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 9.0423 | +0.0292 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 9.0131 | -0.0081 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 9.0212 | -0.0403 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 9.0615 | -0.0291 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 9.0906 | +0.0435 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 9.0471 | +0.0232 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 9.0239 | -0.0333 | -0.37% |
| 2026/01/12 | 9.0572 | +0.0334 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 9.0238 | +0.0407 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 8.9831 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 8.9824 | -0.0153 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 8.9977 | +0.0416 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 8.9561 | +0.0600 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 8.8961 | +0.0457 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 8.8504 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 8.8804 | +0.0143 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 8.8661 | -0.0219 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 8.888 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 8.8736 | +0.0192 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 8.8544 | +0.0131 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 8.8413 | +0.0410 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 8.8003 | +0.0390 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 8.7613 | +0.0416 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 8.7197 | -0.0225 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 8.7422 | -0.0432 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 8.7854 | +0.0152 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 8.7702 | -0.0362 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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