富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
9.1645
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配息型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,549萬 | 台幣 | 8.1660 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0.0325 | 看詳情 | |
| 累積型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,487萬 | 台幣 | 12.5716 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣590萬 | 人民幣 | 12.7728 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣35.54萬 | 美元 | 9.1645 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0.0365 | 本頁基金 | |
| 月配息型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣131萬 | 人民幣 | 8.8806 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0.0355 | 看詳情 | |
| 累積型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 12.9875 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為3.74%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/09 | 0.0365 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/11 | 0.0364 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/13 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/01 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0357 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/11 | 0.0352 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0353 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/12 | 0.0336 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/11 | 0.0335 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/11 | 0.0336 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/11 | 0.0341 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/10 | 0.0334 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/10 | 0.0348 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.0344 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0353 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0351 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/09 | 0.0348 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.0341 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.0341 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 0.0338 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0347 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.0339 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/16 | 0.0338 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 0.034 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
