路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
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11.16
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣22.23億 | 台幣 | 6.4100 | +0.00 | +0.00% | -3.61% | +1.32% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,852萬 | 美元 | 6.2600 | +0.00 | +0.00% | -3.53% | +1.66% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7.37億 | 台幣 | 6.2800 | +0.00 | +0.00% | -3.53% | +1.36% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 人民幣 | 5.8500 | +0.00 | +0.00% | -3.84% | -0.62% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,352萬 | 美元 | 6.0800 | +0.00 | +0.00% | -3.37% | +1.68% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | -1.85% | +3.43% | 本頁基金 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.87億 | 南非幣 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | -3.02% | +4.45% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | -1.90% | +3.14% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,214萬 | 澳幣 | 5.6600 | +0.00 | +0.00% | -3.56% | +0.67% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | -1.95% | +3.07% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,037萬 | 南非幣 | 5.7800 | +0.00 | +0.00% | -3.08% | +4.35% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,911萬 | 人民幣 | 5.7300 | +0.00 | +0.00% | -3.95% | -0.65% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 人民幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | -2.15% | +1.11% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 澳幣 | 10.3700 | +0.01 | +0.10% | -1.89% | +2.47% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣224萬 | 澳幣 | 5.4900 | +0.01 | +0.18% | -3.55% | +0.67% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,050萬 | 南非幣 | 13.8500 | +0.01 | +0.07% | -0.79% | +6.70% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.5000 | +0.00 | +0.00% | -1.79% | +3.42% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 11.3400 | +0.01 | +0.09% | -2.16% | +1.16% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.8萬 | 澳幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -1.93% | +2.40% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 南非幣 | 14.6500 | +0.02 | +0.14% | -0.75% | +6.70% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.04% | -0.36% | 171/453 | 62% |
| 3個月 | -1.76% | +6.70% | 161/453 | 64% |
| 6個月 | -1.50% | +0.81% | 199/453 | 56% |
| 1年 | +3.43% | +1.73% | 183/453 | 60% |
| 3年 | +6.08% | +7.37% | 247/453 | 45% |
| 5年 | +21.17% | +15.08% | 165/453 | 64% |
| 10年 | -- | +28.13% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.85% | +4.83% | 165/453 | 64% |
| 2024年 | +6.26% | -5.32% | 237/453 | 48% |
| 2023年 | +10.31% | +15.99% | 173/453 | 62% |
| 2022年 | -13.55% | -15.59% | 293/453 | 35% |
| 2021年 | +1.45% | -3.78% | 250/453 | 45% |
| 2020年 | +3.75% | +10.68% | 85/453 | 81% |
| 2019年 | +6.60% | +8.60% | 262/453 | 42% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.69%
(高點10.64 ➔ 低點9.29)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.68%
(高點10.77 ➔ 低點8.22)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.37% | 8.16% |
| 3年 | 8.24% | 13.78% |
| 5年 | 7.89% | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
