路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
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12.24
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣24.72億 | 台幣 | 6.3000 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +2.91% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,400萬 | 美元 | 6.3500 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +5.96% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5.91億 | 台幣 | 6.1600 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +2.81% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 人民幣 | 5.7900 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +3.15% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,176萬 | 美元 | 6.1600 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +5.84% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 南非幣 | 5.9000 | +0.01 | +0.17% | -0.17% | +8.43% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.5100 | -0.01 | -0.09% | +0.70% | +3.69% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 澳幣 | 5.6700 | +0.00 | +0.00% | -0.18% | +4.57% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 12.2400 | +0.01 | +0.08% | +0.74% | +6.81% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 11.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.77% | +3.79% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2,304萬 | 人民幣 | 5.6700 | +0.00 | +0.00% | -0.35% | +3.03% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,233萬 | 南非幣 | 5.8300 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +8.38% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,142萬 | 人民幣 | 11.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +4.09% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 澳幣 | 11.2500 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +5.63% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 澳幣 | 5.5000 | +0.01 | +0.18% | -0.18% | +4.80% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,123萬 | 南非幣 | 15.4600 | +0.01 | +0.06% | +0.91% | +9.65% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 人民幣 | 12.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +4.11% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.26萬 | 美元 | 12.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +6.78% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.68萬 | 澳幣 | 11.5600 | +0.01 | +0.09% | +0.70% | +5.67% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣385萬 | 南非幣 | 16.3400 | +0.01 | +0.06% | +0.86% | +9.59% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 12.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.11 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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