路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
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11.59
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣22.49億 | 台幣 | 6.3000 | -0.02 | -0.32% | -3.69% | +0.43% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,669萬 | 美元 | 6.4500 | -0.01 | -0.15% | +1.11% | +5.86% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6.93億 | 台幣 | 6.1800 | -0.01 | -0.16% | -3.45% | +0.62% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 人民幣 | 6.0100 | -0.01 | -0.17% | +0.53% | +3.16% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 美元 | 6.2600 | -0.01 | -0.16% | +1.20% | +5.79% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 南非幣 | 6.0100 | -0.02 | -0.33% | +1.94% | +8.56% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 11.5900 | -0.03 | -0.26% | +1.93% | +6.72% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.84億 | 台幣 | 10.7500 | -0.02 | -0.19% | -2.71% | +1.42% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,210萬 | 澳幣 | 5.8000 | -0.01 | -0.17% | +0.54% | +4.37% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.0000 | -0.03 | -0.27% | -2.74% | +1.38% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,735萬 | 南非幣 | 5.9500 | -0.01 | -0.17% | +2.07% | +8.69% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,030萬 | 人民幣 | 11.3200 | -0.02 | -0.18% | +1.43% | +4.14% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,927萬 | 人民幣 | 5.8900 | -0.01 | -0.17% | +0.47% | +3.20% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 澳幣 | 10.7200 | -0.02 | -0.19% | +1.42% | +5.41% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣215萬 | 澳幣 | 5.6200 | -0.01 | -0.18% | +0.46% | +4.43% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 14.4200 | -0.02 | -0.14% | +3.30% | +9.91% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 11.9400 | -0.02 | -0.17% | +1.96% | +6.61% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 人民幣 | 11.7500 | -0.03 | -0.25% | +1.38% | +4.07% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.29萬 | 澳幣 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | +1.38% | +5.36% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 南非幣 | 15.2400 | -0.03 | -0.20% | +3.25% | +9.88% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.59 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 11.59 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.5 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 11.26 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 11.16 | -0.3100 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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