路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
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11.16
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣22.23億 | 台幣 | 6.4100 | +0.00 | +0.00% | -3.61% | +1.32% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,852萬 | 美元 | 6.2600 | +0.00 | +0.00% | -3.53% | +1.66% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7.37億 | 台幣 | 6.2800 | +0.00 | +0.00% | -3.53% | +1.36% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 人民幣 | 5.8500 | +0.00 | +0.00% | -3.84% | -0.62% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,352萬 | 美元 | 6.0800 | +0.00 | +0.00% | -3.37% | +1.68% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | -1.85% | +3.43% | 本頁基金 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.87億 | 南非幣 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | -3.02% | +4.45% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | -1.90% | +3.14% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,214萬 | 澳幣 | 5.6600 | +0.00 | +0.00% | -3.56% | +0.67% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | -1.95% | +3.07% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,037萬 | 南非幣 | 5.7800 | +0.00 | +0.00% | -3.08% | +4.35% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,911萬 | 人民幣 | 5.7300 | +0.00 | +0.00% | -3.95% | -0.65% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 人民幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | -2.15% | +1.11% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 澳幣 | 10.3700 | +0.01 | +0.10% | -1.89% | +2.47% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣224萬 | 澳幣 | 5.4900 | +0.01 | +0.18% | -3.55% | +0.67% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,050萬 | 南非幣 | 13.8500 | +0.01 | +0.07% | -0.79% | +6.70% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.5000 | +0.00 | +0.00% | -1.79% | +3.42% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 11.3400 | +0.01 | +0.09% | -2.16% | +1.16% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.8萬 | 澳幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -1.93% | +2.40% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 南非幣 | 14.6500 | +0.02 | +0.14% | -0.75% | +6.70% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 11.16 | -0.3100 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.45 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.51 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/07 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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