宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
7.58
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 7.0200 | +0.02 | +0.29% | -6.62% | -4.43% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | -4.93% | -3.09% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 美元 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | -2.03% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,864萬 | 人民幣 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -1.26% | -0.09% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,080萬 | 台幣 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | -6.85% | -4.04% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣142萬 | 美元 | 8.1400 | +0.02 | +0.25% | -1.84% | +1.47% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 美元 | 11.1800 | +0.03 | +0.27% | -0.71% | +2.76% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣746萬 | 人民幣 | 7.5800 | +0.01 | +0.13% | -2.97% | -2.54% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣681萬 | 人民幣 | 7.2700 | +0.02 | +0.28% | -2.27% | -1.15% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,463萬 | 南非幣 | 8.8600 | +0.02 | +0.23% | -1.32% | +6.06% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,485萬 | 日幣 | 9.0000 | +0.21 | +2.39% | -9.07% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,741萬 | 日幣 | 8.9600 | +0.21 | +2.40% | -7.27% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.33萬 | 人民幣 | 10.9400 | +0.01 | +0.09% | -1.35% | +1.67% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.65萬 | 美元 | 10.5200 | +0.02 | +0.19% | -0.75% | +2.63% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 南非幣 | 6.7100 | +0.01 | +0.15% | +0.15% | +10.00% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣98.45萬 | 南非幣 | 8.2700 | +0.01 | +0.12% | -0.86% | +2.43% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.05萬 | 台幣 | 10.3900 | +0.02 | +0.19% | -4.77% | -3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.57 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7.59 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 7.56 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 7.51 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/21 | 7.47 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.46 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 7.45 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/04/09 | 7.54 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/08 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 7.51 | -0.2300 | -2.97% |
| 2025/04/02 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 7.71 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 7.75 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 7.77 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.79 | -0.0400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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