宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
7.58
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 7.0200 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.048 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 10.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 美元 | 7.7400 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0505 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,864萬 | 人民幣 | 10.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,080萬 | 台幣 | 7.7700 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0533 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣142萬 | 美元 | 8.1400 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0531 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 美元 | 11.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣746萬 | 人民幣 | 7.5800 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0496 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣681萬 | 人民幣 | 7.2700 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0476 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,463萬 | 南非幣 | 8.8600 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0612 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,485萬 | 日幣 | 9.0000 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0474 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,741萬 | 日幣 | 8.9600 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0472 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.33萬 | 人民幣 | 10.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.65萬 | 美元 | 10.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 南非幣 | 6.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣98.45萬 | 南非幣 | 8.2700 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0571 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.05萬 | 台幣 | 10.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/13 | 0.0496 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.05 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0498 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0516 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0524 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0538 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0526 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0516 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0515 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0521 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.051 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0524 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0527 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0409 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0403 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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