宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
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11.12
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 71.42% |
| 國外北美 | 71.42% |
| 債券 | 24.88% |
| 買賣斷債券 | 24.88% |
| 無擔保公司債次順位 | 20.16% |
| 金融債券次順位 | 4.72% |
| 存款 | 4.99% |
| 活期存款 | 4.99% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)BROOKFIELD RENEW | 3.91% |
| (PREF)WELLS FARGO CO | 3.84% |
| (PREF)CITIGROUP CAP | 3.40% |
| (PREF)SEMPRA ENERGY | 3.33% |
| (PREF)ATHENE HOLDING | 3.15% |
| (PREF)WESCO INTL | 3.10% |
| (V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 | 2.99% |
| (PREF)KEYCORP | 2.93% |
| (PREF)KKR GRP FIN IX | 2.69% |
| (V)NEE 5.65 05/01/79 | 2.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)BROOKFIELD RENEW | 3.91% |
| (PREF)WELLS FARGO CO | 3.84% |
| (PREF)CITIGROUP CAP | 3.40% |
| (PREF)SEMPRA ENERGY | 3.33% |
| (PREF)ATHENE HOLDING | 3.15% |
| (PREF)WESCO INTL | 3.10% |
| (V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 | 2.99% |
| (PREF)KEYCORP | 2.93% |
| (PREF)KKR GRP FIN IX | 2.69% |
| (V)NEE 5.65 05/01/79 | 2.69% |
| (PREF)BRIGHTHOUSE FINA | 2.58% |
| (PREF)US CELLULAR CORP | 2.47% |
| (PREF)FTAI AVIATION | 2.46% |
| (PREF)APOLLO GLOBAL | 2.45% |
| (Perp/V)MET 5 7/8 PERP | 2.14% |
| (PREF)TELEPHONE & DAT_ | 2.04% |
| (PREF)CARLYLE FINANCE | 2.01% |
| SYNOVUS FINL | 1.97% |
| (PREF)LINCOLN NATL CRP | 1.92% |
| (PREF)BANK OF AMER CRP | 1.91% |
| (V)NRUC 7 1/8 09/15/53 | 1.89% |
| (V)CNP 6.85 02/15/55 | 1.86% |
| (PREF)AMERICAN NATL GR | 1.83% |
| (PREF)BROOKFIELD PROP | 1.80% |
| (PREF)CITIZENS FIN GRP | 1.78% |
| (V)EIX 8 1/8 06/15/53 | 1.73% |
| (PREF)SCE TRUST IV | 1.60% |
| (PREF) SCE TRUST III | 1.59% |
| (PREF)CAPITAL ONE FINL | 1.57% |
| (PREF)REGIONS FINL | 1.57% |
| (PREF)TPG OPERATING GR | 1.57% |
| AFFIL MANAGERS | 1.55% |
| (PERP)(V)PNC 6 PERP | 1.52% |
| (PREF)CMS ENERGY | 1.45% |
| (Perp/V)SCHW 4 PERP | 1.44% |
| (PREF)BROOKFIELD INFRA | 1.42% |
| (PREF)PINNACLE FINL | 1.39% |
| (V)TRPCN 5.6 03/07/2082 | 1.34% |
| (V)CMS 3 3/4 12/01/50 | 1.31% |
| (V)ALVGR 6.35 09/06/53 | 1.30% |
| (PREF)AT&T INC | 1.27% |
| ATHENE HOLDING | 1.27% |
| (PREF)WESBANCO INC | 1.27% |
| (PREF)SYNCHRONY FINANC | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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