宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
10.91
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 10.4900 | -0.01 | -0.10% | -0.47% | -2.60% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 7.0800 | -0.01 | -0.14% | -1.57% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,752萬 | 人民幣 | 11.2200 | +0.01 | +0.09% | +1.26% | -1.67% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,024萬 | 台幣 | 7.8500 | +0.00 | +0.00% | -1.65% | -3.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 美元 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | +2.75% | +0.52% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 美元 | 8.1600 | +0.01 | +0.12% | +2.80% | +0.47% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 11.6300 | +0.01 | +0.09% | +3.29% | +1.04% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 人民幣 | 7.4800 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | -2.64% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 人民幣 | 7.1800 | +0.01 | +0.14% | +0.84% | -1.89% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,368萬 | 南非幣 | 9.0500 | +0.01 | +0.11% | +5.61% | +3.94% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.58萬 | 美元 | 10.9600 | +0.01 | +0.09% | +3.40% | +1.11% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,572萬 | 日幣 | 9.5300 | -0.02 | -0.21% | +0.05% | +0.05% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,861萬 | 日幣 | 9.4900 | -0.02 | -0.21% | +2.07% | +3.76% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 11.2100 | +0.01 | +0.09% | +1.08% | -1.49% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 南非幣 | 7.1100 | +0.00 | +0.00% | +6.12% | +7.24% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 8.4000 | +0.00 | +0.00% | +5.52% | +3.20% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.22萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -2.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.89 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 10.95 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/10/30 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/10/29 | 10.95 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/10/27 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/23 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/21 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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