宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
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11.1
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.6700 | -0.01 | -0.09% | +1.81% | +0.09% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9,665萬 | 台幣 | 7.1200 | +0.00 | +0.00% | +1.28% | -1.04% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,701萬 | 人民幣 | 11.3800 | +0.00 | +0.00% | +1.70% | +1.25% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 7.8800 | -0.01 | -0.13% | +1.16% | -1.45% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣179萬 | 美元 | 7.8000 | +0.00 | +0.00% | +1.17% | +3.04% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 8.1900 | +0.00 | +0.00% | +1.11% | +2.99% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 7.4900 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +0.31% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 人民幣 | 7.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +0.56% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.1萬 | 美元 | 11.8300 | +0.00 | +0.00% | +1.81% | +3.68% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,355萬 | 南非幣 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +1.77% | +7.51% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.29萬 | 美元 | 11.1400 | +0.00 | +0.00% | +1.83% | +3.72% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,567萬 | 日幣 | 9.4700 | -0.29 | -2.97% | -0.73% | +1.65% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,697萬 | 日幣 | 9.4300 | -0.28 | -2.88% | -0.63% | +1.75% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | +1.61% | +0.89% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣196萬 | 南非幣 | 7.2600 | +0.00 | +0.00% | +1.97% | +6.76% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 南非幣 | 8.4600 | +0.00 | +0.00% | +1.32% | +6.00% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.29萬 | 台幣 | 11.1000 | -0.01 | -0.09% | +1.83% | +0.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/05 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.92 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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