宏利特別股息收益基金-B類型(美元)
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7.74
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 69.71% |
| 國外北美 | 69.71% |
| 債券 | 24.00% |
| 買賣斷債券 | 24.00% |
| 無擔保公司債次順位 | 16.97% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 4.45% |
| 金融債券次順位 | 2.58% |
| 存款 | 5.26% |
| 活期存款 | 5.26% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)WELLS FARGO CO | 2.78% |
| (PREF)CITIGROUP CAP | 2.63% |
| (PREF)BROOKFIELD RENEW | 2.58% |
| (PREF)ATHENE HOLDING | 2.38% |
| (PREF)WESCO INTL | 2.34% |
| (V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 | 2.29% |
| (PREF)SEMPRA ENERGY | 2.23% |
| (PREF)KEYCORP | 2.20% |
| (V)NEE 5.65 05/01/79 | 2.04% |
| (PREF)US CELLULAR CORP | 1.94% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)WELLS FARGO CO | 2.78% |
| (PREF)CITIGROUP CAP | 2.63% |
| (PREF)BROOKFIELD RENEW | 2.58% |
| (PREF)ATHENE HOLDING | 2.38% |
| (PREF)WESCO INTL | 2.34% |
| (V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 | 2.29% |
| (PREF)SEMPRA ENERGY | 2.23% |
| (PREF)KEYCORP | 2.20% |
| (V)NEE 5.65 05/01/79 | 2.04% |
| (PREF)US CELLULAR CORP | 1.94% |
| (PREF)FTAI AVIATION | 1.87% |
| (PREF)KKR GRP FIN IX | 1.81% |
| (PREF)BRIGHTHOUSE FINA | 1.65% |
| (Perp/V)MET 5 7/8 PERP | 1.64% |
| (PREF)TELEPHONE & DAT_ | 1.53% |
| (PREF)BANK OF NY MELLO | 1.48% |
| (V)CMS 6 1/2 06/01/55 | 1.47% |
| SYNOVUS FINL | 1.47% |
| (PREF)SPIRE INC | 1.45% |
| (V)NRUC 7 1/8 09/15/53 | 1.44% |
| (PREF)AMERICAN NATL GR | 1.43% |
| (PREF)BANK OF AMER CRP | 1.43% |
| (PREF)AMERICAN NATL GR_ | 1.41% |
| (V)CNP 6.85 02/15/55 | 1.40% |
| (PREF)LINCOLN NATL CRP | 1.40% |
| (PREF)CARLYLE FINANCE | 1.39% |
| (PREF)PRUDENTIAL FIN | 1.37% |
| (V)RGA 6.65 09/15/55 | 1.37% |
| (PREF)DIGITAL REALTY | 1.35% |
| (PREF)CITIZENS FIN GRP | 1.32% |
| (PREF)AT&T INC | 1.31% |
| (V)ENBCN 7.2 06/27/54 | 1.29% |
| (V)EVRG 6.65 06/01/55 | 1.26% |
| (PREF)RENAISSANCERE | 1.25% |
| (PREF)SOUTHERN CO | 1.22% |
| (PERP)(V)PNC 6 PERP | 1.17% |
| (PREF)ASPEN INSURANCE | 1.16% |
| (PREF)REGIONS FINL | 1.16% |
| (PREF)TPG OPERATING GR | 1.16% |
| (PREF)BROOKFIELD PROP | 1.15% |
| (PREF)F&G ANNUITIES | 1.15% |
| (PREF)SCE TRUST IV | 1.13% |
| (Perp/V)SCHW 4 PERP | 1.13% |
| AFFIL MANAGERS | 1.11% |
| (PREF)CAPITAL ONE FINL | 1.09% |
| (PREF)PINNACLE FINL | 1.06% |
| (PREF)TRUIST FINANCIAL | 1.04% |
| (PREF)CMS ENERGY | 1.03% |
| (PREF)DTE ENERGY CO | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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