宏利特別股息收益基金-B類型(美元)
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7.72
美元
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 7.0000 | -0.05 | -0.71% | -6.88% | -4.58% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.9900 | +0.00 | +0.00% | -5.22% | -3.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 美元 | 7.7200 | -0.05 | -0.64% | -2.28% | +1.34% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,864萬 | 人民幣 | 10.9200 | -0.01 | -0.09% | -1.44% | -0.18% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,080萬 | 台幣 | 7.7500 | -0.05 | -0.64% | -7.09% | -4.17% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣142萬 | 美元 | 8.1100 | -0.06 | -0.73% | -2.20% | +1.33% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 美元 | 11.1500 | +0.00 | +0.00% | -0.98% | +2.67% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣746萬 | 人民幣 | 7.5700 | -0.04 | -0.53% | -3.10% | -2.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣681萬 | 人民幣 | 7.2500 | -0.05 | -0.68% | -2.54% | -1.30% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,463萬 | 南非幣 | 8.8400 | -0.05 | -0.56% | -1.54% | +5.94% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,485萬 | 日幣 | 8.7600 | +0.03 | +0.34% | -11.50% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,741萬 | 日幣 | 8.7200 | +0.04 | +0.46% | -9.75% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.33萬 | 人民幣 | 10.9300 | +0.00 | +0.00% | -1.44% | +1.77% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.65萬 | 美元 | 10.5000 | +0.00 | +0.00% | -0.94% | +2.64% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 南非幣 | 6.6900 | +0.00 | +0.00% | -0.15% | +9.85% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣98.45萬 | 南非幣 | 8.2500 | -0.05 | -0.60% | -1.10% | +2.30% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.05萬 | 台幣 | 10.3600 | +0.00 | +0.00% | -5.04% | -3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.25% | +3.91% | 14/61 | 77% |
| 3個月 | -3.49% | -5.19% | 17/61 | 72% |
| 6個月 | -5.54% | -9.36% | 22/61 | 64% |
| 1年 | +1.34% | -1.87% | 8/61 | 87% |
| 3年 | +6.41% | -1.47% | 18/61 | 70% |
| 5年 | +10.17% | +8.65% | 22/61 | 64% |
| 10年 | -- | +11.19% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.28% | -5.40% | 19/61 | 69% |
| 2024年 | +6.94% | +5.59% | 15/61 | 75% |
| 2023年 | +5.53% | +3.02% | 42/61 | 31% |
| 2022年 | -13.80% | -14.28% | 34/61 | 44% |
| 2021年 | +3.13% | +5.15% | 32/61 | 48% |
| 2020年 | +1.43% | +6.90% | 29/61 | 52% |
| 2019年 | +17.45% | +13.02% | 4/61 | 93% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.58%
(高點7.76 ➔ 低點6.71)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/07回原高點
16個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.47%
(高點7.96 ➔ 低點5.30)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.77%
(高點7.09 ➔ 低點6.54)
2018/08/21~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.54% | 8.31% |
| 3年 | 9.04% | 12.60% |
| 5年 | 8.36% | 10.94% |
| 10年 | -- | 11.06% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
