宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
7.51
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -0.28% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.5100 | +0.01 | +0.13% | -0.72% | +1.83% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.8700 | +0.01 | +0.13% | -1.01% | +2.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 11.0100 | +0.01 | +0.09% | -0.63% | +0.46% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 8.3500 | +0.01 | +0.12% | -0.53% | +3.04% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 8.2700 | +0.01 | +0.12% | -0.90% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.2200 | +0.02 | +0.18% | -0.36% | +3.22% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.7300 | +0.02 | +0.26% | -1.67% | -1.32% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.3900 | +0.01 | +0.14% | -1.28% | -0.18% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.9500 | +0.02 | +0.22% | -0.98% | +6.99% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,592萬 | 日幣 | 9.2200 | +0.02 | +0.22% | -7.33% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 9.1800 | +0.02 | +0.22% | -5.47% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | -0.28% | +3.22% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 南非幣 | 6.6700 | +0.01 | +0.15% | -0.45% | -0.30% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.47萬 | 人民幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | -0.63% | +2.51% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 8.3600 | +0.01 | +0.12% | -0.45% | +3.26% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.8700 | +0.02 | +0.18% | -0.37% | +1.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.83% | -4.92% | 23/61 | 62% |
| 3個月 | -2.38% | -8.18% | 20/61 | 67% |
| 6個月 | -3.51% | -8.99% | 29/61 | 52% |
| 1年 | +1.83% | -5.07% | 13/61 | 79% |
| 3年 | +1.49% | -7.55% | 30/61 | 51% |
| 5年 | +27.38% | +25.47% | 25/61 | 59% |
| 10年 | -- | +9.57% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.72% | -5.95% | 23/61 | 62% |
| 2024年 | +6.92% | +5.59% | 17/61 | 72% |
| 2023年 | +3.65% | +3.02% | 50/61 | 18% |
| 2022年 | -10.84% | -14.28% | 23/61 | 62% |
| 2021年 | +1.59% | +5.15% | 45/61 | 26% |
| 2020年 | -1.61% | +6.90% | 32/61 | 48% |
| 2019年 | +14.93% | +13.02% | 22/61 | 64% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.49%
(高點7.40 ➔ 低點6.85)
2022/04/01~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.15%
(高點7.86 ➔ 低點5.25)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/10回原高點
56個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.83%
(高點7.17 ➔ 低點6.61)
2018/08/27~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.29% | 8.61% |
| 3年 | 7.75% | 12.76% |
| 5年 | 10.25% | 12.36% |
| 10年 | -- | 11.01% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
