宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)
7.87
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | +8.34% | +11.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 人民幣 | 11.3900 | +0.03 | +0.26% | +6.35% | +10.69% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 7.8700 | +0.02 | +0.25% | +8.49% | +11.70% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 8.2800 | +0.02 | +0.24% | +8.63% | +13.43% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 7.8300 | +0.02 | +0.26% | +5.47% | +9.75% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.24萬 | 美元 | 11.5000 | +0.03 | +0.26% | +9.21% | +14.09% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,586萬 | 台幣 | 8.7200 | +0.03 | +0.35% | +10.43% | +13.33% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣47.12萬 | 美元 | 8.6900 | +0.02 | +0.23% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 南非幣 | 9.3500 | +0.02 | +0.21% | +13.30% | +18.63% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣80.57萬 | 人民幣 | 8.2100 | +0.02 | +0.24% | +4.49% | +8.78% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.33萬 | 人民幣 | 11.3600 | +0.03 | +0.26% | +8.50% | +12.92% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72萬 | 美元 | 10.8300 | +0.03 | +0.28% | +9.17% | +14.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.62萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +9.42% | +12.51% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68萬 | 南非幣 | 8.7500 | +0.03 | +0.34% | +9.62% | +14.80% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.75% | -0.41% | 41/59 | 31% |
| 3個月 | +1.38% | +4.30% | 20/59 | 66% |
| 6個月 | +3.97% | +8.54% | 18/59 | 69% |
| 1年 | +11.70% | +16.64% | 11/59 | 81% |
| 3年 | +1.44% | -1.38% | 28/59 | 53% |
| 5年 | +1.01% | +11.14% | 32/59 | 46% |
| 10年 | -- | +23.75% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.49% | +10.50% | 19/59 | 68% |
| 2023年 | +3.65% | +3.02% | 50/59 | 15% |
| 2022年 | -10.85% | -14.28% | 23/59 | 61% |
| 2021年 | +1.60% | +5.15% | 45/59 | 24% |
| 2020年 | -1.63% | +6.90% | 32/59 | 46% |
| 2019年 | +14.93% | +13.02% | 22/59 | 63% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.50%
(高點7.59 ➔ 低點7.02)
2022/04/01~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.15%
(高點8.06 ➔ 低點5.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.83%
(高點7.35 ➔ 低點6.78)
2018/09/12~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.70% | 8.85% |
| 3年 | 8.19% | 12.79% |
| 5年 | 14.41% | 15.04% |
| 10年 | -- | 10.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
