宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)
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6.97
台幣
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 6.9700 | +0.03 | +0.43% | -6.68% | -6.28% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.0900 | +0.05 | +0.50% | -4.27% | -4.18% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 美元 | 7.8600 | +0.03 | +0.38% | +0.13% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,842萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +0.99% | +0.27% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,172萬 | 台幣 | 7.7300 | +0.04 | +0.52% | -6.73% | -5.98% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 8.2500 | +0.02 | +0.24% | +0.13% | +1.27% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 11.4800 | +0.04 | +0.35% | +1.95% | +3.14% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 7.6500 | +0.02 | +0.26% | -1.44% | -2.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣640萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.02 | +0.27% | -0.69% | -1.31% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 南非幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | +1.27% | +5.63% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,467萬 | 日幣 | 9.0100 | -0.01 | -0.11% | -8.34% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,593萬 | 日幣 | 8.9700 | -0.01 | -0.11% | -6.52% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.2萬 | 人民幣 | 11.1800 | +0.03 | +0.27% | +0.81% | +2.10% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 南非幣 | 6.9400 | +0.03 | +0.43% | +3.58% | +15.47% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.44萬 | 美元 | 10.8100 | +0.03 | +0.28% | +1.98% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣97.06萬 | 南非幣 | 8.4200 | +0.03 | +0.36% | +1.64% | +3.26% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.47萬 | 台幣 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | -4.03% | -3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.97 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 6.94 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 6.91 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 6.94 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 6.93 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 6.92 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/06/30 | 6.96 | +0.0700 | +1.02% |
| 2025/06/27 | 6.89 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 6.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 6.9 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 6.93 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 6.89 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 6.87 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 6.89 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 6.91 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 6.94 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/10 | 6.95 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 6.94 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 6.93 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/06/05 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 6.99 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 6.95 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 6.94 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 6.96 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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