宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)
10.77
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2700.0萬 | 44/59 | 25% | -2100.0萬 | 44/59 | 25% | +600.0萬 | 34/59 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3700.0萬 | 44/59 | 25% | -3900.0萬 | 44/59 | 25% | -200.0萬 | 34/59 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4588.8萬 | 44/59 | 25% | -6689.5萬 | 56/59 | 5% | -2100.7萬 | 37/59 | 37% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5068.2萬 | 59/59 | -- | -1.6億 | 56/59 | 5% | -1.1億 | 49/59 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | -600.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +412.8萬 | -1327.9萬 | -915.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +518.3萬 | -2808.3萬 | -2290.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
