宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)
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10.49
台幣
-0.04 (-0.38%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.4900 | -0.04 | -0.38% | -0.47% | +1.55% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.5000 | -0.03 | -0.40% | -0.86% | +1.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.8600 | -0.04 | -0.51% | -1.13% | +2.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 11.0000 | -0.05 | -0.45% | -0.72% | +0.36% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 8.3400 | -0.03 | -0.36% | -0.65% | +2.80% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 8.2600 | -0.04 | -0.48% | -1.02% | +2.39% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.2000 | -0.06 | -0.53% | -0.53% | +3.04% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.7100 | -0.04 | -0.52% | -1.92% | -1.57% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.3800 | -0.04 | -0.54% | -1.42% | -0.32% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.9300 | -0.06 | -0.67% | -1.20% | +6.76% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,592萬 | 日幣 | 9.2000 | -0.13 | -1.39% | -7.53% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 9.1600 | -0.13 | -1.40% | -5.68% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.5500 | -0.05 | -0.47% | -0.47% | +3.03% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 南非幣 | 6.6600 | -0.04 | -0.60% | -0.60% | -0.45% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.47萬 | 人民幣 | 11.0100 | -0.05 | -0.45% | -0.72% | +2.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 8.3500 | -0.05 | -0.60% | -0.57% | +3.13% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.8500 | -0.05 | -0.46% | -0.55% | +1.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.49 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.58 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.65 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/07 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.65 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.69 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/14 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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