宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)
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10.77
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.7700 | -0.02 | -0.19% | +8.24% | +10.80% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 人民幣 | 11.3800 | -0.02 | -0.18% | +6.26% | +9.95% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 7.8600 | -0.02 | -0.25% | +8.35% | +10.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣222萬 | 美元 | 8.2700 | -0.02 | -0.24% | +8.49% | +12.57% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 7.8200 | -0.02 | -0.26% | +5.34% | +8.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.24萬 | 美元 | 11.4900 | -0.02 | -0.17% | +9.12% | +13.31% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,586萬 | 台幣 | 8.7000 | -0.03 | -0.34% | +10.18% | +12.11% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣47.12萬 | 美元 | 8.6900 | -0.01 | -0.11% | +8.50% | +12.67% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 南非幣 | 9.3400 | -0.02 | -0.21% | +13.18% | +17.81% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣80.57萬 | 人民幣 | 8.2000 | -0.02 | -0.24% | +4.37% | +7.85% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.33萬 | 人民幣 | 11.3400 | -0.03 | -0.26% | +8.31% | +12.06% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72萬 | 美元 | 10.8200 | -0.02 | -0.18% | +9.07% | +13.30% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.62萬 | 台幣 | 11.1300 | -0.03 | -0.27% | +9.22% | +11.52% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68萬 | 南非幣 | 8.7300 | -0.02 | -0.23% | +9.37% | +13.70% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/01 | 10.75 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 10.9 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/09 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/07 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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